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ASML订单大减，业绩暴雷

Manufacturing equipment

当地时间10月15日，荷兰光刻机大厂ASML公布了2024年三季度财报。

ASML第三季度营收达74.67亿欧元，环比增长约20%，超出市场预期的71.7亿欧元；净利润约为20.77亿欧元，环比增长32%，超出预期的19.1亿欧元；毛利率为50.8%，略高于指引。

第三季度，ASML净系统的销售额为59.26亿美元，相比二季度的47.61亿欧元环比增长了24.5%。其中，中国大陆依然是ASML的第一大销售市场，净系统销售额占比则由二季度的49%下降至47%。

随着今年1月1日，ASML许可证的到期，其已经无法继续对华销售受限的浸没式DUV系统，而这类产品属于高毛利产品。这也将直接影响ASML接下来来自中国大陆的营收。

ASML CEO表示：“我们预计中国明年的收入将占我们总收入的20%左右。这也符合它在我们积压订单（三季度整体新增订单大跌53%）中的代表性。如你们所知，很多中国企业实际上都是沉浸式的。”

虽然当季的销售额和毛利率符合预期，但ASML第三季度在手设备订单金额仅为26.3亿欧元（其中EUV系统订单金额14亿欧元），环比下降53%，大幅低于市场预期的53.9亿欧元。

此外，ASML下修了2025年的业绩指引，认为该年度总净销售额将在300亿欧元至350亿欧元之间，毛利率在51%至53%之间；分别低于先前预期的300~400亿欧元、54~56%。

受业绩“暴雷”影响，ASML在美股市场15日股价暴跌16.26%，收于730.43美元/股，市值月2873.67亿美元。同时，应材（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）等费城半导体大跌超过5%。

ASML第三季度订单环比大跌53%，除了来自中国大陆市场的营收逐步减少外，另一个关键因素就是英特尔、三星电子的晶圆代工部门大幅削减设备订单，其中包括价格超过3.5亿欧元的高数值孔径极紫外光微影设备（High NA EUV），这使得原本对未来运营持乐观态度的ASML措手不及。

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全球芯片股大跌

Manufacturing equipment

在关键设备供应商ASML（阿斯麦）不温不火的前景引发全球芯片股大跌之后，芯片股投资者正面临着新的考验。

在美国交易的芯片制造商指数加上最大的亚洲股票的总市值损失超过了4200亿美元（约合人民币3万亿元）。

总部位于荷兰的ASML发出的这一警告，给从夏季抛售中反弹的股价泼了一盆冷水。本周早些时候，人们对英伟达最新人工智能（AI）产品生产问题的担忧减少，帮助这家领先芯片制造商的股价创下了新高。

ASML在欧洲的股价跌幅创下1998年以来最大，此前这家全球最先进芯片制造设备商下调了对AI以外领域发展疲软的预期。该公司将2025年总净销售额的指导范围上限从400亿欧元下调至350亿欧元（380亿美元）。

花旗集团（Citigroup）分析师Atif Malik在一份报告中写道：“鉴于非AI应用的放缓以及英特尔公司减少支出等因素，ASML 2025年业绩预期疲软在意料之中。”在周三的亚洲交易中，包括TEL在内的同行领跌，跌幅高达10%。周四公布财报的顶级代工厂台积电股价下跌达3.3%。尽管市场反应热烈，但一些投资者认为，ASML的困境可能是这家荷兰公司特有的。

AI需求依然旺盛，中国大陆振兴经济的努力被认为有助于更广泛的经济复苏。Fibonacci Asset Management Global Pte.首席执行官Jung In Yun说：“我们认为，芯片制造商正在战略性地减少对ASML的订单，这对ASML的盈利产生了负面影响。”他表示，目前尚不清楚驱动因素是削减成本还是其他战略原因，他还指出股票配资资金，中国大陆的刺激措施可能会刺激芯片需求反弹。

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